摩根安裕回报混合A(004823) - 历史资产组合
最后更新于:2024-03-31
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 8,662.62万 | 24.74% |
(其中) 股票 | 8,662.62万 | 24.74% | |
2 | 固定收益投资 | 2.53亿 | 72.17% |
(其中) 债券 | 2.53亿 | 72.17% | |
3 | 返售型金融资产 | 714.40万 | 2.04% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 258.20万 | 0.74% |
5 | 其他资产 | 108.99万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.04%) |
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制造业 | 4,429.99万 | 12.65% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,716.82万 | 4.90% |
交通运输、仓储和邮政业 | 505.73万 | 1.44% |
农、林、牧、渔业 | 209.78万 | 0.60% |
水利、环境和公共设施管理业 | 153.36万 | 0.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,924.00 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
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I电信服务 | 911.61万 | 2.60% |
B消费者非必需品 | 734.44万 | 2.10% |
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