摩根安裕回报混合A (004823.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数6,827.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4801元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率127.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安裕回报混合C | ||||
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摩根安裕回报混合A(004823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.10万元 | 0.70% | 26.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 414.08万元 | 0.70% | 88.73万元 | 0.15% |
| 2023-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-09-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 253.77万元 | 0.80% | 54.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 739.18万元 | 0.80% | 158.40万元 | 0.25% |
