摩根安裕回报混合A (004823.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数6,827.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4801元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率127.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安裕回报混合C | ||||
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摩根安裕回报混合A(004823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-12-19 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-12-18 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-12-17 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-12-16 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-12-13 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-12-12 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-12-11 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-12-10 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2024-12-09 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-12-06 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-12-05 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-12-04 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-12-03 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-12-02 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-11-29 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-11-28 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-11-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-11-26 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-11-25 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-11-22 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-11-21 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-11-20 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-11-19 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-11-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-15 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-11-14 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-11-13 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-11-12 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-11-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-11-08 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2024-11-07 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-11-06 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-11-05 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-11-04 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-11-01 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-10-31 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-10-30 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-10-29 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-10-28 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-10-25 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-10-24 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-10-23 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-10-22 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-10-21 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-10-18 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-10-17 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-10-16 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-10-15 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-10-14 | 1.4665元 | 1.4665元 |
