摩根安裕回报混合A
(004823.jj)摩根基金管理(中国)有限公司持有人户数6,827.00
成立日期2018-09-13
总资产规模
2.65亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4801基金经理陈圆明王娟杨鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率127.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45%
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摩根安裕回报混合A(004823) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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摩根安裕回报混合A.(004823) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根安裕回报混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.482.65亿1.79亿--
2024-06-301.402.79亿2.00亿--
2024-03-31--2.76亿2.01亿--
2023-12-311.373.02亿2.21亿--
2023-09-30--3.11亿2.23亿--
2023-06-301.423.64亿2.57亿--
2023-03-311.444.89亿3.39亿--
2022-12-311.414.26亿3.02亿--