摩根安裕回报混合A(004823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-07-04 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-07-03 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-07-02 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-07-01 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-06-28 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-06-27 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-06-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-06-25 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-06-24 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-06-21 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-06-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-06-19 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-06-18 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-06-17 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-06-14 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-06-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-06-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-06-11 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-06-07 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-06-06 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-06-05 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-06-04 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-06-03 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-05-31 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-05-30 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-05-29 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-05-28 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-05-27 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-05-24 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-05-23 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-05-22 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-05-21 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-05-20 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-05-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-05-16 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-05-15 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-05-14 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-05-13 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-05-10 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-05-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-05-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-05-07 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-05-06 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-04-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-04-29 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-04-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-04-25 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-04-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-04-23 | 1.3862元 | 1.3862元 |
