平安惠悦纯债 (004826.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
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平安惠悦纯债(004826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1085元 | 1.3294元 |
| 2024-07-29 | 1.1080元 | 1.3289元 |
| 2024-07-26 | 1.1073元 | 1.3282元 |
| 2024-07-25 | 1.1070元 | 1.3279元 |
| 2024-07-24 | 1.1066元 | 1.3275元 |
| 2024-07-23 | 1.1067元 | 1.3276元 |
| 2024-07-22 | 1.1062元 | 1.3271元 |
| 2024-07-19 | 1.1051元 | 1.3260元 |
| 2024-07-18 | 1.1048元 | 1.3257元 |
| 2024-07-17 | 1.1050元 | 1.3259元 |
| 2024-07-16 | 1.1050元 | 1.3259元 |
| 2024-07-15 | 1.1050元 | 1.3259元 |
| 2024-07-12 | 1.1046元 | 1.3255元 |
| 2024-07-11 | 1.1043元 | 1.3252元 |
| 2024-07-10 | 1.1041元 | 1.3250元 |
| 2024-07-09 | 1.1040元 | 1.3249元 |
| 2024-07-08 | 1.1036元 | 1.3245元 |
| 2024-07-05 | 1.1044元 | 1.3253元 |
| 2024-07-04 | 1.1053元 | 1.3262元 |
| 2024-07-03 | 1.1054元 | 1.3263元 |
| 2024-07-02 | 1.1051元 | 1.3260元 |
| 2024-07-01 | 1.1044元 | 1.3253元 |
| 2024-06-28 | 1.1059元 | 1.3268元 |
| 2024-06-27 | 1.1060元 | 1.3269元 |
| 2024-06-26 | 1.1050元 | 1.3259元 |
| 2024-06-25 | 1.1174元 | 1.3253元 |
| 2024-06-24 | 1.1166元 | 1.3245元 |
| 2024-06-21 | 1.1157元 | 1.3236元 |
| 2024-06-20 | 1.1162元 | 1.3241元 |
| 2024-06-19 | 1.1160元 | 1.3239元 |
| 2024-06-18 | 1.1151元 | 1.3230元 |
| 2024-06-17 | 1.1144元 | 1.3223元 |
| 2024-06-14 | 1.1145元 | 1.3224元 |
| 2024-06-13 | 1.1141元 | 1.3220元 |
| 2024-06-12 | 1.1140元 | 1.3219元 |
| 2024-06-11 | 1.1142元 | 1.3221元 |
| 2024-06-07 | 1.1139元 | 1.3218元 |
| 2024-06-06 | 1.1138元 | 1.3217元 |
| 2024-06-05 | 1.1136元 | 1.3215元 |
| 2024-06-04 | 1.1131元 | 1.3210元 |
| 2024-06-03 | 1.1130元 | 1.3209元 |
| 2024-05-31 | 1.1124元 | 1.3203元 |
| 2024-05-30 | 1.1123元 | 1.3202元 |
| 2024-05-29 | 1.1123元 | 1.3202元 |
| 2024-05-28 | 1.1121元 | 1.3200元 |
| 2024-05-27 | 1.1118元 | 1.3197元 |
| 2024-05-24 | 1.1117元 | 1.3196元 |
| 2024-05-23 | 1.1118元 | 1.3197元 |
| 2024-05-22 | 1.1115元 | 1.3194元 |
| 2024-05-21 | 1.1113元 | 1.3192元 |
