国联鑫价值混合A (004836.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,199.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9671元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率98.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联鑫价值混合A(004836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-18 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-16 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-06 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-12-03 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-02 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-28 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-11-27 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-25 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-19 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-18 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-11-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-14 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-11 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-08 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-05 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-01 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-10-31 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-10-30 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-10-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-10-28 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-10-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-10-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-10-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-21 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-10-16 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-10-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-10-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
