国联鑫价值混合C (004837.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,151.00 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8981元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫价值混合A | ||||
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国联鑫价值混合C(004837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-19 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-12-18 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-17 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-12-16 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-12-13 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-12 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-11 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-09 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-12-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-12-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-12-04 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-12-03 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-02 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-28 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-27 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-26 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-25 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-22 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-11-18 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-15 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-14 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-13 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-12 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-11 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-08 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-11-07 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-05 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-04 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-01 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-31 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-30 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-10-29 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-10-28 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-25 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-24 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-10-23 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-10-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-21 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-10-18 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-10-17 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-10-16 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-15 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-10-14 | 0.8667元 | 0.8667元 |
