国联鑫价值混合C (004837.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8853元基金经理杜超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.89% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联鑫价值混合C(004837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-29 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-26 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-25 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-23 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-22 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-19 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-16 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-15 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-12 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-11 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-10 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-05 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-04 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-01 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-28 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-27 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-25 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-20 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-19 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-18 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-17 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-14 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-12 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-11 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-07 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-31 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-30 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-05-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-05-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-05-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-22 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-21 | 0.9570元 | 0.9570元 |
