南华瑞盈混合发起A (004845.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,437.00 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3530元基金经理沈致远 、 陆越管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率647.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞盈混合发起C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 88.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,793.23万 | 11.66% |
| 3 | 其他资产 | 13.86万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 67.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,022.53万 | 3.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 961.26万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 855.01万 | 2.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 818.44万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 809.13万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 510.54万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 373.40万 | 1.15% |
| 采矿业 | 356.07万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 321.72万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 290.41万 | 0.89% |
| 综合 | 235.12万 | 0.72% |
| 建筑业 | 185.30万 | 0.57% |
| 房地产业 | 185.02万 | 0.57% |
加载中......
