南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 79.91% |
(其中) 股票 | 2.27亿 | 79.91% | |
2 | 银行存款及结算备付金 | 4,568.19万 | 16.09% |
3 | 其他资产 | 1,132.76万 | 3.99% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.91%) |
---|---|---|
制造业 | 1.73亿 | 60.86% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198.88万 | 4.22% |
批发和零售业 | 1,082.37万 | 3.81% |
水利、环境和公共设施管理业 | 596.36万 | 2.10% |
交通运输、仓储和邮政业 | 536.79万 | 1.89% |
农、林、牧、渔业 | 523.45万 | 1.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.71万 | 1.71% |
租赁和商务服务业 | 287.45万 | 1.01% |
文化、体育和娱乐业 | 207.72万 | 0.73% |
科学研究和技术服务业 | 203.41万 | 0.72% |
建筑业 | 164.34万 | 0.58% |
综合 | 123.22万 | 0.43% |
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