南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-01
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 267.57万元 | 1.00% | 53.51万元 | 0.20% |
2023-08-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 131.98万元 | 1.00% | 26.40万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 287.31万元 | 1.00% | 57.46万元 | 0.20% |