南华瑞盈混合发起A (004845.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,437.00 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3703元基金经理沈致远 、 陆越管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率647.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞盈混合发起C | ||||
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南华瑞盈混合发起A(004845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 138.93万元 | 1.00% | 27.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 267.57万元 | 1.00% | 53.51万元 | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 131.98万元 | 1.00% | 26.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 287.31万元 | 1.00% | 57.46万元 | 0.20% |
