南华瑞盈混合发起A (004845.jj)南华基金管理有限公司持有人户数1,437.00 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3530元基金经理沈致远 、 陆越管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率647.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞盈混合发起C | ||||
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南华瑞盈混合发起A(004845) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 2.96亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.56亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3.21亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.54亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.47亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2.58亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 2.57亿 | 2.23亿元 | -- |
