南华瑞盈混合发起C(004846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-07-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-07 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-05-31 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-05-30 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-05-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-05-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-05-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-05-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-05-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-05-22 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-05-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-05-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
