南华瑞盈混合发起C (004846.jj)南华基金管理有限公司持有人户数4,350.00 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3752元基金经理沈致远 、 陆越管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞盈混合发起A | ||||
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南华瑞盈混合发起C(004846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-12-24 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-12-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-12-20 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-12-19 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-12-18 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-12-17 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-12-16 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-12-13 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-12-12 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-12-11 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-12-10 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-09 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2024-12-06 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-12-05 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-12-04 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-12-03 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-12-02 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-11-29 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-11-28 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-11-27 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-11-26 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-11-25 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-11-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-11-21 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-11-20 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-11-19 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-11-18 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-11-15 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-14 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-11-13 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-11-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-11-11 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-11-08 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-11-07 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-11-06 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-11-05 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-11-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-11-01 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-10-31 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-10-30 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-10-29 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-10-28 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-10-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-10-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-10-23 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-10-22 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-10-21 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-10-18 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-10-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
