中欧睿泓定期开放混合 (004848.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6861元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
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中欧睿泓定期开放混合(004848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 58.99% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 58.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.22亿 | 38.91% |
| (其中) 债券 | 2.22亿 | 38.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.95万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 8.06万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.34亿 | 58.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.88万 | 0.12% |
| 采矿业 | 40.08万 | 0.07% |
| 房地产业 | 31.11万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 30.24万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.49万 | 0.05% |
| 金融业 | 8.99万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35万 | 0.00% |
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