中欧睿泓定期开放混合 (004848.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9216元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% |
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中欧睿泓定期开放混合(004848) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.92元 | 6.39亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 5.62亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 6.64亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.34亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.01元 | 9.01亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.18元 | 12.80亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.15元 | 12.63亿 | 5.88亿元 | -- |
