中欧睿泓定期开放混合 (004848.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9216元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% |
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中欧睿泓定期开放混合(004848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 377.87万元 | 1.20% | 62.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,402.30万元 | 1.20% | 233.72万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 902.38万元 | 1.50% | 150.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,028.00万元 | 1.50% | 504.67万元 | 0.25% |
