中欧睿泓定期开放混合 (004848.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6861元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
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中欧睿泓定期开放混合(004848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-07-19 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-07-12 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2024-07-05 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-06-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-06-21 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-06-14 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2024-06-07 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2024-06-06 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-06-05 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2024-06-04 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2024-06-03 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2024-05-31 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-05-30 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2024-05-29 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2024-05-28 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-05-27 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-05-24 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-05-23 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2024-05-17 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2024-05-10 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-04-30 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2024-04-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-04-19 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-04-12 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2024-04-03 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-03-29 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-03-22 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2024-03-15 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-03-08 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-03-01 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-02-23 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-02-08 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-02-02 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-01-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-01-19 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-01-12 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-01-05 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2023-12-29 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2023-12-22 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2023-12-15 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2023-12-08 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2023-12-07 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2023-12-06 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2023-12-05 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2023-12-04 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2023-12-01 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2023-11-30 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2023-11-29 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2023-11-28 | 1.7343元 | 1.7343元 |
