中欧睿泓定期开放混合 (004848.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9216元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% |
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中欧睿泓定期开放混合(004848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2024-12-13 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2024-12-06 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2024-12-05 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-12-04 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-12-03 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2024-12-02 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2024-11-29 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-11-28 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2024-11-27 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2024-11-26 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2024-11-25 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2024-11-22 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2024-11-15 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2024-11-08 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-11-01 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2024-10-25 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2024-10-18 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2024-10-11 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2024-09-30 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2024-09-27 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-09-20 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2024-09-13 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-09-06 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-08-30 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2024-08-23 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-08-16 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-08-09 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2024-08-02 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-07-26 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-07-19 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-07-12 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2024-07-05 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-06-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-06-21 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-06-14 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2024-06-07 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2024-06-06 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2024-06-05 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2024-06-04 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2024-06-03 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2024-05-31 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-05-30 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2024-05-29 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2024-05-28 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-05-27 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-05-24 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-05-23 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2024-05-17 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2024-05-10 | 1.7830元 | 1.7830元 |
