广发价值回报混合A (004852.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2551元基金经理张雪管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率52.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值回报混合C | ||||
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广发价值回报混合A(004852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 723.25万元 | 0.80% | 90.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 320.90万元 | 0.80% | 40.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 174.56万元 | 0.80% | 21.82万元 | 0.10% |
