广发价值回报混合A (004852.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2551元基金经理张雪管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率52.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发价值回报混合A(004852) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 2.97亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 5.51亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.90亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 8.50亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 8.02亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1.92亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 2.51亿 | 1.98亿元 | -- |
