广发价值回报混合A (004852.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2551元基金经理张雪管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率52.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值回报混合C | ||||
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广发价值回报混合A(004852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-07-24 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-07-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-18 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-07-17 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-07-16 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-07-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-07-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-07-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-07-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-07-08 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-04 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-07-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-02 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-07-01 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-06-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-25 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-06-24 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-21 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-06-20 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-06-19 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-06-18 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-06-17 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-06-14 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-06-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-06-11 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-06-07 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-06-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-06-05 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-06-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-06-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-05-31 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-05-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-05-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-05-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-05-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-05-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-05-23 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-05-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-05-21 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-05-20 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-05-17 | 1.3053元 | 1.3053元 |
