广发价值回报混合A (004852.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2551元基金经理张雪管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率46.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值回报混合C | ||||
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广发价值回报混合A(004852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-08-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-08-28 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-08-27 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-08-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-08-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-08-22 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-08-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-08-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-08-19 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-08-16 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-08-15 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-08-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-08-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-08-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-08-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-08-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-08-07 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-08-06 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-08-05 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-08-02 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-08-01 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-31 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-07-30 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-07-29 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-07-24 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-07-22 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-19 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-07-18 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-07-17 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-07-16 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-07-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-07-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-07-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-07-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-07-08 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-05 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-07-04 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-07-03 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-02 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-07-01 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-06-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-25 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-06-24 | 1.2740元 | 1.2740元 |
