广发价值回报混合C (004853.jj)广发基金管理有限公司持有人户数8,037.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3576元基金经理张雪管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值回报混合A | ||||
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广发价值回报混合C(004853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-11-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-06 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-05 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-11-04 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-01 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-10-31 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-10-30 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-10-29 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-10-28 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-10-25 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-10-24 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-10-23 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-10-22 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-10-21 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-10-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-10-17 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-10-16 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-10-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-10-14 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-10-11 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-10-10 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-10-09 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-10-08 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-09-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-09-27 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-09-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-09-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-09-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-09-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-09-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-09-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-09-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-09-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-09-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-09-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-09-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-09-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-09-06 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-09-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-09-04 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-09-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-09-02 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-08-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-08-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-08-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-08-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-08-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-08-22 | 1.2161元 | 1.2161元 |
