广发价值回报混合C (004853.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3258元持有人户数8,037.00基金经理张雪管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发价值回报混合A | ||||
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广发价值回报混合C(004853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-09-27 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-09-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-09-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-09-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-09-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-09-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-09-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-09-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-09-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-09-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-09-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-09-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-09-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-09-06 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-09-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-09-04 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-09-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-09-02 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-08-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-08-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-08-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-08-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-08-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-08-22 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-08-21 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-08-20 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-08-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-08-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-08-15 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-08-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-13 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-08-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-08-09 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-08-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-08-07 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-08-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-08-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-08-02 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-08-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-07-31 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-07-29 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-07-25 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-07-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-23 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-07-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-19 | 1.2367元 | 1.2367元 |
