广发中证全指建筑材料指数A (004856.jj)建筑材料广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7991元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率78.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指建筑材料指数C | ||||
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广发中证全指建筑材料指数A(004856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-25 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-24 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-23 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-22 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-19 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-18 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-17 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-16 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-15 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-12 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-11 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-10 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-09 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-08 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-05 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-04 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-03 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-02 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-01 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-28 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-27 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-26 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-25 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-24 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-06-21 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-20 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-18 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-06-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-14 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-06-13 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-12 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-07 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-06 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-05 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-06-04 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-06-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-05-31 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-05-30 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-05-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-28 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-05-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-24 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-05-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-05-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-05-20 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
