融通创业板指数C (004870.jj)创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5400元基金经理蔡志伟 、 吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金融通创业板指数A/B | ||||
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融通创业板指数C(004870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.49亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 4.49亿 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,036.38万 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 2,036.38万 | 4.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,187.69万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 45.54万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 68.42% |
| 金融业 | 2,926.08万 | 6.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,235.69万 | 4.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,973.72万 | 4.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,149.90万 | 2.39% |
| 卫生和社会工作 | 862.47万 | 1.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 536.38万 | 1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129.39万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,723.60万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.14万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.08万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.84万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 50.72万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.84万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 8.28万 | 0.02% |
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