融通创业板指数C (004870.jj)创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数7,858.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7470元基金经理蔡志伟 、 吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通创业板指数A/B | ||||
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融通创业板指数C(004870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 92.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,585.88万 | 3.81% |
| (其中) 债券 | 2,585.88万 | 3.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,207.57万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,283.49万 | 1.89% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.63亿 | 68.23% |
| 金融业 | 5,958.46万 | 8.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,397.47万 | 6.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,086.55万 | 3.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,857.66万 | 2.74% |
| 卫生和社会工作 | 1,395.77万 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 566.52万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188.76万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.03万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21万 | 0.01% |
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