融通创业板指数C (004870.jj)创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5400元基金经理蔡志伟 、 吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金融通创业板指数A/B | ||||
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融通创业板指数C(004870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 246.09万元 | 1.00% | 49.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 577.32万元 | 1.00% | 115.46万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 315.45万元 | 1.00% | 63.09万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 510.98万元 | 1.00% | 102.20万元 | 0.20% |
