融通创业板指数C (004870.jj)创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数7,858.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7470元基金经理蔡志伟 、 吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通创业板指数A/B | ||||
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融通创业板指数C(004870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7470元 | 1.1390元 |
| 2024-12-19 | 0.7480元 | 1.1400元 |
| 2024-12-18 | 0.7440元 | 1.1360元 |
| 2024-12-17 | 0.7440元 | 1.1360元 |
| 2024-12-16 | 0.7440元 | 1.1360元 |
| 2024-12-13 | 0.7540元 | 1.1460元 |
| 2024-12-12 | 0.7720元 | 1.1640元 |
| 2024-12-11 | 0.7620元 | 1.1540元 |
| 2024-12-10 | 0.7630元 | 1.1550元 |
| 2024-12-09 | 0.7580元 | 1.1500元 |
| 2024-12-06 | 0.7640元 | 1.1560元 |
| 2024-12-05 | 0.7500元 | 1.1420元 |
| 2024-12-04 | 0.7470元 | 1.1390元 |
| 2024-12-03 | 0.7570元 | 1.1490元 |
| 2024-12-02 | 0.7600元 | 1.1520元 |
| 2024-11-29 | 0.7510元 | 1.1430元 |
| 2024-11-28 | 0.7330元 | 1.1250元 |
| 2024-11-27 | 0.7460元 | 1.1380元 |
| 2024-11-26 | 0.7270元 | 1.1190元 |
| 2024-11-25 | 0.7350元 | 1.1270元 |
| 2024-11-22 | 0.7350元 | 1.1270元 |
| 2024-11-21 | 0.7640元 | 1.1560元 |
| 2024-11-20 | 0.7640元 | 1.1560元 |
| 2024-11-19 | 0.7610元 | 1.1530元 |
| 2024-11-18 | 0.7400元 | 1.1320元 |
| 2024-11-15 | 0.7570元 | 1.1490元 |
| 2024-11-14 | 0.7860元 | 1.1780元 |
| 2024-11-13 | 0.8120元 | 1.2040元 |
| 2024-11-12 | 0.8040元 | 1.1960元 |
| 2024-11-11 | 0.8040元 | 1.1960元 |
| 2024-11-08 | 0.7820元 | 1.1740元 |
| 2024-11-07 | 0.7910元 | 1.1830元 |
| 2024-11-06 | 0.7640元 | 1.1560元 |
| 2024-11-05 | 0.7710元 | 1.1630元 |
| 2024-11-04 | 0.7380元 | 1.1300元 |
| 2024-11-01 | 0.7180元 | 1.1100元 |
| 2024-10-31 | 0.7310元 | 1.1230元 |
| 2024-10-30 | 0.7270元 | 1.1190元 |
| 2024-10-29 | 0.7360元 | 1.1280元 |
| 2024-10-28 | 0.7520元 | 1.1440元 |
| 2024-10-25 | 0.7550元 | 1.1470元 |
| 2024-10-24 | 0.7350元 | 1.1270元 |
| 2024-10-23 | 0.7440元 | 1.1360元 |
| 2024-10-22 | 0.7480元 | 1.1400元 |
| 2024-10-21 | 0.7460元 | 1.1380元 |
| 2024-10-18 | 0.7410元 | 1.1330元 |
| 2024-10-17 | 0.6890元 | 1.0810元 |
| 2024-10-16 | 0.6910元 | 1.0830元 |
| 2024-10-15 | 0.7050元 | 1.0970元 |
| 2024-10-14 | 0.7270元 | 1.1190元 |
