融通创业板指数C (004870.jj)创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5400元基金经理蔡志伟 、 吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金融通创业板指数A/B | ||||
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融通创业板指数C(004870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5400元 | 0.9320元 |
| 2024-08-29 | 0.5270元 | 0.9190元 |
| 2024-08-28 | 0.5240元 | 0.9160元 |
| 2024-08-27 | 0.5240元 | 0.9160元 |
| 2024-08-26 | 0.5290元 | 0.9210元 |
| 2024-08-23 | 0.5290元 | 0.9210元 |
| 2024-08-22 | 0.5290元 | 0.9210元 |
| 2024-08-21 | 0.5330元 | 0.9250元 |
| 2024-08-20 | 0.5360元 | 0.9280元 |
| 2024-08-19 | 0.5430元 | 0.9350元 |
| 2024-08-16 | 0.5440元 | 0.9360元 |
| 2024-08-15 | 0.5430元 | 0.9350元 |
| 2024-08-14 | 0.5410元 | 0.9330元 |
| 2024-08-13 | 0.5480元 | 0.9400元 |
| 2024-08-12 | 0.5430元 | 0.9350元 |
| 2024-08-09 | 0.5440元 | 0.9360元 |
| 2024-08-08 | 0.5480元 | 0.9400元 |
| 2024-08-07 | 0.5510元 | 0.9430元 |
| 2024-08-06 | 0.5530元 | 0.9450元 |
| 2024-08-05 | 0.5470元 | 0.9390元 |
| 2024-08-02 | 0.5570元 | 0.9490元 |
| 2024-08-01 | 0.5660元 | 0.9580元 |
| 2024-07-31 | 0.5730元 | 0.9650元 |
| 2024-07-30 | 0.5550元 | 0.9470元 |
| 2024-07-29 | 0.5570元 | 0.9490元 |
| 2024-07-26 | 0.5640元 | 0.9560元 |
| 2024-07-25 | 0.5590元 | 0.9510元 |
| 2024-07-24 | 0.5620元 | 0.9540元 |
| 2024-07-23 | 0.5680元 | 0.9600元 |
| 2024-07-22 | 0.5850元 | 0.9770元 |
| 2024-07-19 | 0.5850元 | 0.9770元 |
| 2024-07-18 | 0.5830元 | 0.9750元 |
| 2024-07-17 | 0.5760元 | 0.9680元 |
| 2024-07-16 | 0.5770元 | 0.9690元 |
| 2024-07-15 | 0.5700元 | 0.9620元 |
| 2024-07-12 | 0.5730元 | 0.9650元 |
| 2024-07-11 | 0.5740元 | 0.9660元 |
| 2024-07-10 | 0.5630元 | 0.9550元 |
| 2024-07-09 | 0.5630元 | 0.9550元 |
| 2024-07-08 | 0.5560元 | 0.9480元 |
| 2024-07-05 | 0.5640元 | 0.9560元 |
| 2024-07-04 | 0.5610元 | 0.9530元 |
| 2024-07-03 | 0.5650元 | 0.9570元 |
| 2024-07-02 | 0.5670元 | 0.9590元 |
| 2024-07-01 | 0.5720元 | 0.9640元 |
| 2024-06-28 | 0.5720元 | 0.9640元 |
| 2024-06-27 | 0.5780元 | 0.9700元 |
| 2024-06-26 | 0.5870元 | 0.9790元 |
| 2024-06-25 | 0.5770元 | 0.9690元 |
| 2024-06-24 | 0.5870元 | 0.9790元 |
