融通创业板指数C (004870.jj)创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5400元基金经理蔡志伟 、 吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.53% |
| 相关基金: | 主从基金融通创业板指数A/B | ||||
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融通创业板指数C(004870) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 5,848.16万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,005.41万 | 9,909.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 6,368.33万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,355.95万 | 9,430.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 6,600.28万 | 8,835.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 6,467.96万 | 8,095.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 5,898.68万 | 7,382.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 5,423.73万 | 6,796.66万元 | -- |
