融通巨潮100指数C (004874.jj)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8640元基金经理蔡志伟 、 熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金融通巨潮100指数A/B | ||||
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融通巨潮100指数C(004874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.82亿 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 4.82亿 | 94.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,356.02万 | 2.65% |
| (其中) 债券 | 1,356.02万 | 2.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.50万 | 2.61% |
| 4 | 其他资产 | 261.74万 | 0.51% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 45.38% |
| 金融业 | 1.34亿 | 26.25% |
| 采矿业 | 2,779.60万 | 5.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,984.85万 | 3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,545.41万 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,484.79万 | 2.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 861.00万 | 1.68% |
| 建筑业 | 701.91万 | 1.37% |
| 房地产业 | 495.90万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 349.09万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 212.45万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 176.59万 | 0.35% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 359.39万 | 0.70% |
| 制造业 | 325.82万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.28万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.51万 | 0.17% |
| 建筑业 | 66.40万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.36万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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