融通巨潮100指数C (004874.jj)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8880元持有人户数766.00基金经理蔡志伟 、 熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通巨潮100指数A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通巨潮100指数C(004874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 94.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,350.87万 | 3.08% |
| (其中) 债券 | 1,350.87万 | 3.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,232.38万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 3.39万 | 0.01% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 44.65% |
| 金融业 | 1.07亿 | 24.44% |
| 采矿业 | 2,699.75万 | 6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,921.46万 | 4.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,458.76万 | 3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,430.37万 | 3.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 770.57万 | 1.76% |
| 建筑业 | 620.03万 | 1.41% |
| 房地产业 | 417.06万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 263.64万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 227.59万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 123.94万 | 0.28% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 300.88万 | 0.69% |
| 制造业 | 284.30万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.87万 | 0.23% |
| 建筑业 | 101.41万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 95.55万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.45万 | 0.18% |
| 采矿业 | 75.97万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.51万 | 0.01% |
加载中......
