融通巨潮100指数C (004874.jj)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数766.00 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8590元基金经理蔡志伟 、 熊俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金融通巨潮100指数A/B | ||||
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融通巨潮100指数C(004874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 281.40万元 | 1.30% | 46.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 651.57万元 | 1.30% | 102.79万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 345.29万元 | 1.30% | 53.12万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 738.11万元 | 1.30% | 113.56万元 | 0.20% |
