融通巨潮100指数C (004874.jj)巨潮100 (半年) 融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7430元基金经理蔡志伟 、 熊俊杰管理费用率1.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金融通巨潮100指数A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通巨潮100指数C(004874) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 302.26万 | 401.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 309.44万 | 409.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 237.25万 | 326.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 246.32万 | 315.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 277.17万 | 346.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 283.06万 | 343.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 270.84万 | 329.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 258.79万 | 315.98万元 | -- |
