华商鑫安混合 (004895.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,976.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6890元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
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华商鑫安混合(004895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,525.82万 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 7,525.82万 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 618.69万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 310.69万 | 3.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,335.65万 | 63.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 817.33万 | 9.67% |
| 采矿业 | 509.69万 | 6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.27万 | 4.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296.77万 | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 163.11万 | 1.93% |
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