华商鑫安混合 (004895.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3660元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
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华商鑫安混合(004895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,200.69万 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 7,200.69万 | 89.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 860.66万 | 10.67% |
| 3 | 其他资产 | 2.76万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,702.43万 | 58.31% |
| 采矿业 | 808.80万 | 10.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 779.19万 | 9.66% |
| 租赁和商务服务业 | 322.59万 | 4.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277.27万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.89万 | 2.43% |
| 金融业 | 114.52万 | 1.42% |
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