华商鑫安混合 (004895.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,976.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7270元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% |
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华商鑫安混合(004895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 51.95万元 | 1.20% | 8.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 144.72万元 | 1.20% | 24.12万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 81.96万元 | 1.50% | 13.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 601.17万元 | 1.50% | 100.20万元 | 0.25% |
