华商鑫安混合 (004895.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,976.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7270元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% |
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华商鑫安混合(004895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7270元 | 1.8530元 |
| 2024-11-11 | 1.7580元 | 1.8840元 |
| 2024-11-08 | 1.7310元 | 1.8570元 |
| 2024-11-07 | 1.7280元 | 1.8540元 |
| 2024-11-06 | 1.7110元 | 1.8370元 |
| 2024-11-05 | 1.7180元 | 1.8440元 |
| 2024-11-04 | 1.6730元 | 1.7990元 |
| 2024-11-01 | 1.6250元 | 1.7510元 |
| 2024-10-31 | 1.6390元 | 1.7650元 |
| 2024-10-30 | 1.6370元 | 1.7630元 |
| 2024-10-29 | 1.6460元 | 1.7720元 |
| 2024-10-28 | 1.6850元 | 1.8110元 |
| 2024-10-25 | 1.6670元 | 1.7930元 |
| 2024-10-24 | 1.6510元 | 1.7770元 |
| 2024-10-23 | 1.6680元 | 1.7940元 |
| 2024-10-22 | 1.6440元 | 1.7700元 |
| 2024-10-21 | 1.6230元 | 1.7490元 |
| 2024-10-18 | 1.5910元 | 1.7170元 |
| 2024-10-17 | 1.5380元 | 1.6640元 |
| 2024-10-16 | 1.5400元 | 1.6660元 |
| 2024-10-15 | 1.5450元 | 1.6710元 |
| 2024-10-14 | 1.5750元 | 1.7010元 |
| 2024-10-11 | 1.5280元 | 1.6540元 |
| 2024-10-10 | 1.5950元 | 1.7210元 |
| 2024-10-09 | 1.5870元 | 1.7130元 |
| 2024-10-08 | 1.7020元 | 1.8280元 |
| 2024-09-30 | 1.5960元 | 1.7220元 |
| 2024-09-27 | 1.4600元 | 1.5860元 |
| 2024-09-26 | 1.3870元 | 1.5130元 |
| 2024-09-25 | 1.3330元 | 1.4590元 |
| 2024-09-24 | 1.3280元 | 1.4540元 |
| 2024-09-23 | 1.2730元 | 1.3990元 |
| 2024-09-20 | 1.2810元 | 1.4070元 |
| 2024-09-19 | 1.2880元 | 1.4140元 |
| 2024-09-18 | 1.2700元 | 1.3960元 |
| 2024-09-13 | 1.2660元 | 1.3920元 |
| 2024-09-12 | 1.2820元 | 1.4080元 |
| 2024-09-11 | 1.2890元 | 1.4150元 |
| 2024-09-10 | 1.2830元 | 1.4090元 |
| 2024-09-09 | 1.2780元 | 1.4040元 |
| 2024-09-06 | 1.2880元 | 1.4140元 |
| 2024-09-05 | 1.3140元 | 1.4400元 |
| 2024-09-04 | 1.3130元 | 1.4390元 |
| 2024-09-03 | 1.3200元 | 1.4460元 |
| 2024-09-02 | 1.2980元 | 1.4240元 |
| 2024-08-30 | 1.3290元 | 1.4550元 |
| 2024-08-29 | 1.3040元 | 1.4300元 |
| 2024-08-28 | 1.2780元 | 1.4040元 |
| 2024-08-27 | 1.2720元 | 1.3980元 |
| 2024-08-26 | 1.2890元 | 1.4150元 |
