华商鑫安混合 (004895.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,976.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6890元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
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华商鑫安混合(004895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6890元 | 1.8150元 |
| 2024-12-19 | 1.6740元 | 1.8000元 |
| 2024-12-18 | 1.6520元 | 1.7780元 |
| 2024-12-17 | 1.6480元 | 1.7740元 |
| 2024-12-16 | 1.6680元 | 1.7940元 |
| 2024-12-13 | 1.6870元 | 1.8130元 |
| 2024-12-12 | 1.7120元 | 1.8380元 |
| 2024-12-11 | 1.6960元 | 1.8220元 |
| 2024-12-10 | 1.6850元 | 1.8110元 |
| 2024-12-09 | 1.6700元 | 1.7960元 |
| 2024-12-06 | 1.6750元 | 1.8010元 |
| 2024-12-05 | 1.6560元 | 1.7820元 |
| 2024-12-04 | 1.6430元 | 1.7690元 |
| 2024-12-03 | 1.6560元 | 1.7820元 |
| 2024-12-02 | 1.6700元 | 1.7960元 |
| 2024-11-29 | 1.6490元 | 1.7750元 |
| 2024-11-28 | 1.6220元 | 1.7480元 |
| 2024-11-27 | 1.6380元 | 1.7640元 |
| 2024-11-26 | 1.6080元 | 1.7340元 |
| 2024-11-25 | 1.6190元 | 1.7450元 |
| 2024-11-22 | 1.6210元 | 1.7470元 |
| 2024-11-21 | 1.6690元 | 1.7950元 |
| 2024-11-20 | 1.6720元 | 1.7980元 |
| 2024-11-19 | 1.6540元 | 1.7800元 |
| 2024-11-18 | 1.6140元 | 1.7400元 |
| 2024-11-15 | 1.6490元 | 1.7750元 |
| 2024-11-14 | 1.6850元 | 1.8110元 |
| 2024-11-13 | 1.7310元 | 1.8570元 |
| 2024-11-12 | 1.7270元 | 1.8530元 |
| 2024-11-11 | 1.7580元 | 1.8840元 |
| 2024-11-08 | 1.7310元 | 1.8570元 |
| 2024-11-07 | 1.7280元 | 1.8540元 |
| 2024-11-06 | 1.7110元 | 1.8370元 |
| 2024-11-05 | 1.7180元 | 1.8440元 |
| 2024-11-04 | 1.6730元 | 1.7990元 |
| 2024-11-01 | 1.6250元 | 1.7510元 |
| 2024-10-31 | 1.6390元 | 1.7650元 |
| 2024-10-30 | 1.6370元 | 1.7630元 |
| 2024-10-29 | 1.6460元 | 1.7720元 |
| 2024-10-28 | 1.6850元 | 1.8110元 |
| 2024-10-25 | 1.6670元 | 1.7930元 |
| 2024-10-24 | 1.6510元 | 1.7770元 |
| 2024-10-23 | 1.6680元 | 1.7940元 |
| 2024-10-22 | 1.6440元 | 1.7700元 |
| 2024-10-21 | 1.6230元 | 1.7490元 |
| 2024-10-18 | 1.5910元 | 1.7170元 |
| 2024-10-17 | 1.5380元 | 1.6640元 |
| 2024-10-16 | 1.5400元 | 1.6660元 |
| 2024-10-15 | 1.5450元 | 1.6710元 |
| 2024-10-14 | 1.5750元 | 1.7010元 |
