华商鑫安混合 (004895.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3660元基金经理陈恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
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华商鑫安混合(004895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3660元 | 1.4920元 |
| 2024-07-25 | 1.3370元 | 1.4630元 |
| 2024-07-24 | 1.3460元 | 1.4720元 |
| 2024-07-23 | 1.3660元 | 1.4920元 |
| 2024-07-22 | 1.4210元 | 1.5470元 |
| 2024-07-19 | 1.4240元 | 1.5500元 |
| 2024-07-18 | 1.4230元 | 1.5490元 |
| 2024-07-17 | 1.4150元 | 1.5410元 |
| 2024-07-16 | 1.4390元 | 1.5650元 |
| 2024-07-15 | 1.4330元 | 1.5590元 |
| 2024-07-12 | 1.4460元 | 1.5720元 |
| 2024-07-11 | 1.4500元 | 1.5760元 |
| 2024-07-10 | 1.4170元 | 1.5430元 |
| 2024-07-09 | 1.4370元 | 1.5630元 |
| 2024-07-08 | 1.4090元 | 1.5350元 |
| 2024-07-05 | 1.4210元 | 1.5470元 |
| 2024-07-04 | 1.4110元 | 1.5370元 |
| 2024-07-03 | 1.4280元 | 1.5540元 |
| 2024-07-02 | 1.4420元 | 1.5680元 |
| 2024-07-01 | 1.4700元 | 1.5960元 |
| 2024-06-28 | 1.4620元 | 1.5880元 |
| 2024-06-27 | 1.4470元 | 1.5730元 |
| 2024-06-26 | 1.4760元 | 1.6020元 |
| 2024-06-25 | 1.4550元 | 1.5810元 |
| 2024-06-24 | 1.4620元 | 1.5880元 |
| 2024-06-21 | 1.5010元 | 1.6270元 |
| 2024-06-20 | 1.5080元 | 1.6340元 |
| 2024-06-19 | 1.5260元 | 1.6520元 |
| 2024-06-18 | 1.5430元 | 1.6690元 |
| 2024-06-17 | 1.5380元 | 1.6640元 |
| 2024-06-14 | 1.5450元 | 1.6710元 |
| 2024-06-13 | 1.5390元 | 1.6650元 |
| 2024-06-12 | 1.5430元 | 1.6690元 |
| 2024-06-11 | 1.5380元 | 1.6640元 |
| 2024-06-07 | 1.5400元 | 1.6660元 |
| 2024-06-06 | 1.5400元 | 1.6660元 |
| 2024-06-05 | 1.5570元 | 1.6830元 |
| 2024-06-04 | 1.5860元 | 1.7120元 |
| 2024-06-03 | 1.5690元 | 1.6950元 |
| 2024-05-31 | 1.5820元 | 1.7080元 |
| 2024-05-30 | 1.5890元 | 1.7150元 |
| 2024-05-29 | 1.6010元 | 1.7270元 |
| 2024-05-28 | 1.5980元 | 1.7240元 |
| 2024-05-27 | 1.6060元 | 1.7320元 |
| 2024-05-24 | 1.5730元 | 1.6990元 |
| 2024-05-23 | 1.5770元 | 1.7030元 |
| 2024-05-22 | 1.6040元 | 1.7300元 |
| 2024-05-21 | 1.5970元 | 1.7230元 |
| 2024-05-20 | 1.6140元 | 1.7400元 |
| 2024-05-17 | 1.6010元 | 1.7270元 |
