华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9320元基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞生物医药混合C | ||||
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 85.50% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 85.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,824.30万 | 13.65% |
| 3 | 其他资产 | 426.14万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.89亿 | 77.75% |
| 批发和零售业 | 2,684.34万 | 5.37% |
| 金融业 | 397.69万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 309.58万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 245.39万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230.96万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.38万 | 0.01% |
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