华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9530元基金经理张弘管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率543.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞生物医药混合C | ||||
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-08-29 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-08-28 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-08-27 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2024-08-26 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-08-23 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-08-22 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-08-21 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2024-08-20 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-08-19 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2024-08-16 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2024-08-15 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2024-08-14 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2024-08-13 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2024-08-12 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2024-08-09 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2024-08-08 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2024-08-07 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2024-08-06 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2024-08-05 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-08-02 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-08-01 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2024-07-31 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2024-07-30 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-07-29 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2024-07-26 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-07-25 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2024-07-24 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-07-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-07-22 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2024-07-19 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2024-07-18 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2024-07-17 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2024-07-16 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2024-07-15 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2024-07-12 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-07-11 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2024-07-10 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2024-07-09 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2024-07-08 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-07-05 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2024-07-04 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2024-07-03 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-07-02 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2024-07-01 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-06-28 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2024-06-27 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-06-26 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2024-06-25 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2024-06-24 | 2.0439元 | 2.0439元 |
