华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2497元持有人户数2.42万基金经理张弘管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率543.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞生物医药混合C | ||||
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2024-09-27 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2024-09-26 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2024-09-25 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2024-09-24 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2024-09-23 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2024-09-20 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2024-09-19 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-09-18 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-09-13 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2024-09-12 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2024-09-11 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2024-09-10 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2024-09-09 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2024-09-06 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2024-09-05 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2024-09-04 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2024-09-03 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2024-09-02 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2024-08-30 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-08-29 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-08-28 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-08-27 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2024-08-26 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-08-23 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-08-22 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-08-21 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2024-08-20 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-08-19 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2024-08-16 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2024-08-15 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2024-08-14 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2024-08-13 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2024-08-12 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2024-08-09 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2024-08-08 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2024-08-07 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2024-08-06 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2024-08-05 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-08-02 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-08-01 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2024-07-31 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2024-07-30 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-07-29 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2024-07-26 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-07-25 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2024-07-24 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-07-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-07-22 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2024-07-19 | 2.0276元 | 2.0276元 |
