华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9320元基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞生物医药混合C | ||||
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.01元 | 4.50亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.83亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.18元 | 4.24亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.27亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.21元 | 4.57亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.43元 | 5.29亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.34元 | 5.13亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.19元 | 4.93亿 | 2.25亿元 | -- |
