中加颐享纯债债券A (004910.jj)中加基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐享纯债债券C | ||||
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中加颐享纯债债券A(004910) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.007 元 | 25.53亿 | 1,787.12万元 | 0.68% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.007 元 | 25.53亿 | 1,787.12万元 | 0.68% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.004 元 | 25.50亿 | 1,020.17万元 | 0.40% | 3.16% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.015 元 | 25.50亿 | 3,825.66万元 | 1.47% | |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.005 元 | 25.50亿 | 1,275.22万元 | 0.49% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0082 元 | 25.50亿 | 2,091.36万元 | 0.80% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.01 元 | 3.97亿 | 397.21万元 | 0.98% | 3.22% |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.012 元 | 4.29亿 | 514.32万元 | 1.17% | |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.011 元 | 4.38亿 | 481.56万元 | 1.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
