中加颐享纯债债券A (004910.jj)中加基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐享纯债债券C | ||||
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中加颐享纯债债券A(004910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 398.90万元 | 0.30% | 132.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 775.45万元 | 0.30% | 258.48万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 385.26万元 | 0.30% | 128.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 386.36万元 | 0.30% | 119.71万元 | 0.10% |
