中加颐享纯债债券A (004910.jj)中加基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐享纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐享纯债债券A(004910) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 202.00 | 1,291.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 199.00 | 1,291.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 204.00 | 1,272.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 205.00 | 1,262.28万元 | -- |
