中加颐享纯债债券A (004910.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金中加颐享纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐享纯债债券A(004910) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 26.08亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.03亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 25.71亿 | 25.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.64亿 | 25.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.95亿 | 25.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.80亿 | 25.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 25.88亿 | 25.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 34.04亿 | 33.48亿元 | -- |
