中加纯债定开债券A (004911.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券C | ||||
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中加纯债定开债券A(004911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 109.61亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 101.03亿 | 92.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8.58亿 | 7.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 379.65万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 36.84万 | 0.00% |
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