中加纯债定开债券A (004911.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券C | ||||
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中加纯债定开债券A(004911) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 85.94亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 86.99亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.20亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 86.86亿 | 83.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 88.11亿 | 83.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 88.32亿 | 83.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 88.12亿 | 83.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 88.06亿 | 83.92亿元 | -- |
