中加纯债定开债券A (004911.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券C | ||||
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中加纯债定开债券A(004911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,302.41万元 | 0.30% | 434.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,631.82万元 | 0.30% | 877.27万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,309.56万元 | 0.30% | 436.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,647.89万元 | 0.30% | 882.63万元 | 0.10% |
