中加纯债定开债券A (004911.jj)中加基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0377元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债定开债券C | ||||
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中加纯债定开债券A(004911) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.01 元 | 83.16亿 | 8,315.61万元 | 0.97% | -- |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.012 元 | 83.16亿 | 9,978.73万元 | 1.14% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.015 元 | 83.16亿 | 1.25亿元 | 1.42% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.005 元 | 83.16亿 | 4,157.80万元 | 0.47% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.005 元 | 83.92亿 | 4,196.08万元 | 0.48% | 4.28% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.01 元 | 83.92亿 | 8,392.16万元 | 0.95% | |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.008 元 | 83.92亿 | 6,713.73万元 | 0.76% | |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.01 元 | 83.92亿 | 8,392.16万元 | 0.95% | |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.007 元 | 83.92亿 | 5,874.51万元 | 0.67% | |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.005 元 | 83.92亿 | 4,196.08万元 | 0.48% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.008 元 | 83.92亿 | 6,713.73万元 | 0.75% | 2.36% |
| 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.002 元 | 83.92亿 | 1,678.43万元 | 0.19% | |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0.015 元 | 83.92亿 | 1.26亿元 | 1.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
